Как правильно выставлять ордер stop loss и ордер take profit

Каким образом отменить тейк профит в MetaTrader 4?

Чтобы отменить тейк профит нажмите на него правой кнопкой мыши, а затем выберете соответствующий пункт меню.

Если по каким-то причинам этот способ вам не подходит, то вы можете модифицировать ордер через нижний терминал. Теперь для отмены необходимо поставить нулевое значение в нужное поле.

Тейк профит позволяет трейдеру автоматически фиксировать прибыль на заданном уровне, даже если закрыт терминал и выключен компьютер. В результате, это освобождает от необходимости постоянно следить за графиком, но одновременно имеет ряд недостатков: часть прибыли может быть упущена, или цена вовсе не коснется ордера. Куда ставить тейк профит каждый решает самостоятельно, поскольку это зависит от выбранной стратегии.

Cтоп лосс — что это и с чем его «едят»?

Английское stop loss в переводе на русский означает «остановить убыток». На языке биржевиков можно слышать фразу – «поймал Лося» — это говорит больше о неудачной охоте, чем о хорошей добыче.

Стоп лоссом называют автоматический вид фиксации потери в определенной сделке. При достижении Вашего актива определенной цены ордер закрывается автоматически по договорным параметрам.

Stop Loss выдается только вместе с рыночными или отложенными ордерами.

Стоп лосс бывает не всегда убыточным, его можно использовать и для фиксирования прибыли. Например, если торговля зашла в плюс — Вы можете перетащить данный ордер с условием закрытия позиции в плюсовой зоне, то есть при самом плохом движении событий Ваша торговля закроется в плюсах.

Выставляется стоп заявка в Quik путем нажатия F6 или клика правой кнопкой мыши по свечке на графике.

Далее настраиваем SL как показано на рисунке ниже. Например в этом случае я ставлю SL ниже минимума на графике — 115 рублей, в поле цена ставлю ниже SL на 1 рубль — 114 рублей, то есть это защита от проскальзывания.

Так как цена может резко упасть ниже 115 и SL может не сработать и сделку не закрыть. А с учетом проскальзывания сделка закроется например по 114,55 руб.

На рынке форекс, как и на фондовом рынке, установка стоп ордера предусматривает соблюдение следующих правил успешной торговли:

• закрытие убыточной операции по установленной цене;
• фиксация определенного дохода при движении курса в зону прибыли.

Stop loss – это необходимый указатель технической биржевой деятельности, правильное применение которого существенно сокращает риски и приумножает депозит.

Как рассчитать SL

Поясню на примере, допустим у нас депозит 100 000 рублей, по стратегии мы можем потерять не более 2% от депозита, то есть 100 000*2%=2000 рублей.

Отсюда следует, что если мы купим по 119 и стоп выставим на 115, т.е. в случае плохой игры получим 119-115=4 рубля убытка с акции. Далее рассчитаем кол-во акций которые можно купить с таким условием 2000/4=500 акций, но так как газпром продается по 10 акций в 1 лоте, то получаем 50 лотов.

Итого получаем следующее, что мы можем купить по 119 рублей 500 акций на сумму 59500 рублей и в случае срабатывания стоп лосса мы получим убыток 2000 рублей или 2% от нашего депозит.

Куда ставить Стоп Лосс и Тейк Профит?

Ответа нет. Просто нет. Правила установки Стоп Лосса и Тейк Профита зависят от вашей торговой системы. Давайте для примера рассмотрим несколько вариантов.

Если я торгую по тренду, то, скорее всего, выставлю Стоп за предыдущую ценовую впадину. Потому что, если цена пробьёт уровень впадины, тренд сломается, нужно будет остановить торги. Исходя из стремления рынка продолжать ранее начатую тенденцию, а не отказываться от неё, я буду оставаться в плюсе.

Рассмотрим в качестве примера график курса доллара против швейцарского франка. Налицо явный нисходящий или медвежий тренд.

Допустим, что торговля велась бы в начале формирования тенденции. Черчу ценовой канал по телам свечей (о других вариантах поговорим впоследствии). Открываю сделку, когда цена, бросив тень, начинает движение вниз.

Провожу перпендикуляр по свече, от которой открывался, на его пересечении с нижней границей канала устанавливаю Тейк Профит.

Стоп Лосс ставлю за вершину, то есть за тень, брошенную свечой.

Наблюдаю за результатом. Цена движется в нужном направлении, но до Тейк Профита не доходит и откатывает назад. Затем снова пытается опуститься и совсем чуть-чуть не дотягивает. Очередной откат сменяется резким движением вниз, в результате которого пробивается уровень ТР, сделка закрывается с плюсом.

Несмотря на то, что цена, не достигнув линии профита, шла несколько раз в обратном направлении, до уровня Стоп Лосса она не дошла – не нарушила правила формирования тренда и не вынесла меня с убытком.

Теперь, когда цена вновь откатывает к верхней границе канала, я могу открыть новую сделку. Открываюсь, определяю уровень Тейк Профита.

Нарисовав сетку Фибоначчи, я отмечаю отскок рынка от сильного уровня в 50,0, поэтому Стоп Лосс сделаю небольшим – на следующий уровень в 61,8.

Формализованный на графике торговый план выглядит теперь так.

Он успешно отрабатывается, правда, без консолидации не обошлось.

Что я хотел показать на примере двух указанных сделок? Абсолютных критериев выставления Стоп Лосса нет, всё зависит от вашего торгового плана. Если открывать сделки исключительно от трендовых уровней (две наклонные линии красного цвета) – один уровень для Стопа, если пользоваться линиями Фибоначчи – другой уровень, если подключить трендовые индикаторы, горизонтальные уровни, волновой принцип Эллиотта и другие инструменты – появится масса новых критериев (чаще всего на рынок надо смотреть именно через “разные призмы”, делать проверку одного сигнала другими, перерассчитывать риски).

Впоследствии, когда мы детально разберём технический анализ во всех его проявлениях, проблема перестанет казаться сложной, вы со всем освоитесь.

Когда я учился трейдингу, мой первый преподаватель говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль». Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % — уже хорошо, можно открывать торговую позицию».

Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены

Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли всё обстоит на самом деле?. Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы

Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах

Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.

Мне довелось как-то ознакомиться со стратегиями скальпинга от Марата Газизова (трейдер-преподаватель в компании Альпари) – обязательно разберём их, ибо вещь очень стоящая, там Стопы значительно более демократичные, чем обычно.

Зачем надо ставить Тейк Профиты

Чтобы фиксировать прибыль. Рынок постоянно находится в движении, ваши сделки не будут все время в плюсе. Если вы вовремя не закроете доходные позиции, тренд может развернуться и ваш «плюс» быстро превратится в «минус».

Фиксировать надо именно через TP. Потому что даже если вы сидите перед монитором, может произойти всякое: интернет заглючит, свет отключат, компьютер зависнет, жена вам скажет: «Вынеси мусор» и так далее.

Если TP стоит, то что бы ни произошло, брокер вашу сделку все равно закроет. И сделает это вовремя.

Еще важный момент. Каждая торговая стратегия создается так, чтобы прибыльные сделки превышали убыточные. Если вы закрываете свои сделки не там, где надо, то есть закрываетесь вручную, а не автоматическими Тейк Профитами – это соотношение может нарушиться. В результате вы вместо прибыльной биржевой игры будете просто выходить в ноль или даже уходить в минус.

Как рассчитать и выставить стоп лосс

Как показывает практика, для прибыльной торговли на рынке Форекс, самое важное не прибыль, а правильно рассчитанный уровень стоп лосса (stop loss). Ордер на закрытие убытка должен быть рассчитан заранее, еще перед входом в сделку

Приведу банальные правила входа в сделку, которые не соблюдают 95% трейдеров:

1. Анализ предположительного рыночного движения.
2. Расчет уровня стоп лосса (stop loss) (хоть на форексе, хоть на фьючерсах).
3. Открытие позиции.
4. Установка стоп лосса (stop loss). 

Расчет стоп лосса (stop loss)

Есть множество разных способов, как рассчитать стоп лосс. Именно свой, тк нет системы, которая подойдет каждому трейдеру. Один работает внутри дня и ему стоп в 20 пп кажется гигантским, второй, долгосрочник, ему стопы и в 100 пп не кажутся большими. Поэтому, глядя на свою торговую систему, каждому трейдеру придется подумать, какой стоп приемлем для него.

Конечно есть общие рекомендации такие как: «Рискуйте только 5-10% счета в каждой сделке». Это хорошая рекомендация из которой следует, если депозит равен 10 000$, при риске 5%, риск на сделку будет равняться:

риск на сделку = 10 000$ — 5% = 500$

Именно 500-ми долларов можно рискнуть с данным депозитом и установленным риском, и ни копейкой больше. Дальше нам нужно узнать размер стоп лосса и определить объем сделки.

Забегая вперед, трейдер обязан принимать решение о входе в сделку или нет, проанализировав возможный убыток, сопоставив его с возможной прибылью и если установленное соотношение риск менеджментом является приемлемым, входить в сделку. В противном случае сигнал следует пропустить.

Как правильно выставить стоп лосс (stop loss)

Вариантов выставления стопов миллионы. В этой статье разберу несколько способов, как можно правильно выставить стоп лосс на Форекс.

Вариант 1. Ставим стоп лосс ниже / выше предыдущего low / hi.

У трейдеров есть мнение, раз рынок нарисовал минимум / максимум и дал сигнал на вход, обновлять выше указанною точку уже не должны. Поэтому наиболее распространены уровни для стоп лосса ниже / выше предыдущего low / hi.

Вариант 2. Установить стоп лосс ниже / выше фракталов.

Индикатор Fractal, который по умолчанию находится во всех терминалах, отмечает на графике 5 точке (1 максимум / минимум и по две с каждой стороны). Принято считать, если фрактал был нарисован, то выше / ниже него вполне можно выставить stop loss.

Вариант 3. Установить стоп лосс ниже / выше индикатора Parabolic SAR.

Один из любимых индикаторов, который также находится в каждом терминале, Parabolic SAR. Тк индикатор трендовый, очень многие трейдеры любят прятать стопы за его предыдущую отметку.

Вариант 4. Выставляем стоп лосс (stop loss) ниже / выше линии MA.

Еще один трендовый индикатор Moving Average (MA). Считает, пока цена находится выше индикатора, идет бычий тренд, как только цена пересекает MA, тренд меняется на нисходящий, поэтому можно поставить стоп лосс ниже линии MA в случае лонговой позиции, и выше, в случае шортовой.

Где и как правильно ставить стоп лосс разобрались, переходим к следующему пункту.

Почему срабатывают стопы

Перечисленные в этом разделе варианты постановки стопа, безусловно не являются панацеей от всех бед. Новички скорее всего не знакомы, а вот более опытные абсолютно точно сталкивались с ситуацией, когда стопы срабатывают магическим образом. Цена выбивает трейдерскую сделку из рынка и тут же разворачивается. 

Ох сколько об этом пишут на форумах, мол брокер охотится на моим стопом, все куплено, форекс — лохотрон, и даже не хотят подумать что дело совсем в другом. Не уж то брокеру нужны наши 100$ и из-за них он будет производить манипуляции, подрисовывать свечки и все в этом духе? Тогда возникает резонный вопрос, кто же это делает, и самое главное как?

Некоторые «крупные игроки», к коим относятся маркет-мейкеры, серьезные трейдеры, банки, различные фонды, конечно же могут знать уровни скопления стоп-ордеров и не потому что наши сделки, где то отмечаются, а потому что понимают психологию толпы, и, обладают средствами, с помощью которых намеренно ведут цены к таким уровням, где и стопятся большинство. В таких случаях, в трейдерских кругах говорят «свозили на стопы» или «избавились от пассажиров».

Если ваши сделки выбивает слишком часто, вывод напрашивается только один, вы мыслите как толпа, шаблонно и предсказуемо для акул трейдинга и являетесь легкой наживой.

Решение: проанализируйте убыточные сделки и пересмотрите методы выставления стопов.

В этом разделе, постарался привести наиболее часто встречающиеся места для установки Stop Loss`ов. Конечно же, это не все варианты и тем более, здесь не приведены психологические зоны, о которых безусловно знают «крупные игроки», но все же, даже эти знания, позволят улучшить результаты торговли.

Как правильно выставлять Стоп Лосс

Скальперский метод поставить Стоп Лосс

Ключевая ошибка начинающих скальперов состоит в том, что они ставят неадекватно большие стопы в расчёте на то, что даже если цена откатится, то потом пойдёт в нужную им сторону -).

Однако, сам торговый стиль скальпинга базируется на том, что скальпер должен использовать очень небольшие стопы и цели, при том, что точка входа обязана быть просто на высочайшем уровне.

Если ваша стратегия скальпинга демонстрирует высокую точность входа, то вы можете использовать простой скальперский подход поставить стоп приказ и не оказаться в убытке.

Для этого:

1. Открывая позицию на покупку, выставляем Стоп Лосс на минимуме бычьей свечи, на которой, собственно, и происходит вход в рынок;
2. Если входите на продажу, то стоп помещается на максимуме сигнальной, медвежьей свечки.

Этот подход также отлично подойдёт и при торговле на новостях, когда ловите сильный ценовой импульс и открываете свою сделку на уже большой свечке.

По волатильности, на основе ATR

Самый ключевой фактор, из-за которого зачастую выбивает Стоп Лосс досрочно, является волатильность.

По сути, индикатор ATR является тем самым осциллятором, который позволяет не просто измерять волатильность, но и поставить стоп приказ таким образом, чтобы рынок не вынес его досрочно. Индикатор стоп лоссов, одним словом -)

Делается это очень просто. Умножьте значение ATR на коэффициент 2 (в некоторых случаях возможно увеличивать до 3), и вы получите то самое расстояние в пунктах от точки открытия до стоп лосса.

Stop Loss по Fractals или экстремумам

Один из самых любимых, многими трейдерами, способов поставить Stop Loss заключается в том, что его располагают в паре пунктов от соседнего локального экстремума.

Однако, начинающие часто путаются и не могут его найти правильно. Поэтому этот способ можно уточнять индикатором Билла Вильямса — Fractals…

1. Для ордеров на продажу, необходимо найти последнюю стрелочку Фрактала направленную вверх и расположить Stop Loss по ее кончику;
2. Для позиции на покупку действует обратный алгоритм, стоп лосс выставляем на конце стрелки направленной вниз.

По ходу движения Parabolic Sar

Индикатор Parabolic Sar большинство трейдеров задействуют для фильтрации краткосрочных движений цены и как сигнальный индикатор в стратегиях.

Но данный инструмент имеет и второстепенную функцию, благодаря которой вы запросто поставите стоп приказ не боясь того, что его досрочно выбьет.

1. Для позиций на покупку, Stop Loss необходимо размещать по нижней точке параболика, под сигнальной свечой.
2. Для ордеров на продажу условия зеркальные, а именно: выставляем Стоп Лосс на точке Parabolic Sar расположенной над сигнальной свечкой.

Выставляем Стоп Лосс по уровням

Не зная и не умея использовать уровни поддержки и сопротивления ни один новичок никогда не станет профессиональным трейдером!

Все дело в том, что цена постоянно их тестирует, пробивает или отбивается, но, так или иначе, крутится возле них. По факту, исходя из этих наблюдений, уже созданы десятки, а то и сотни разных стратегий.

Но главное, что должен понимать любой начинающий трейдер — уровни являются идеальным ориентиром для установки Стоп Лосса и Тейк Профита (Take Profit)!

Хотя, при работе с поддержкой/сопротивлением, важно не допустить одну ключевую ошибку – поставить Стоп Лосс прямо на уровне. Следует отступать на несколько пунктов от поддержки или сопротивления, поскольку сами уровни являются некими целевыми точками и могут также служить целями для тейк профита

Следует отступать на несколько пунктов от поддержки или сопротивления, поскольку сами уровни являются некими целевыми точками и могут также служить целями для тейк профита.

Да, несмотря на простоту, любой из перечисленных способов выставить Стоп Лосс, уникален, эффективен и убережёт ваш депозит от слива, если не поленитесь применять.

Лично мне очень печально наблюдать, когда балбесы (да-да, именно балбесы, ленивые и тупые!), носятся по форумам с воплями «Заработок на финансовых рынках — лохотрон», даже не осознавая, что они сами, своей ленью, поспособствовали слитию своих же денег!

Обязательно тестируйте, вникайте, учитесь и не бросайте всё на полпути, только из-за того, что оно кажется сложным! Терпение и настойчивость — очень важные черты в психологии трейдера!

Как установить стоп-заявку?

Теперь, когда вы, я надеюсь, убедились в важности установки инструмента, самое время выяснить, как правильно рассчитать стоп лосс, как его установить, внести коррективы или полностью удалить, если в этом появляется необходимость. В принципе, алгоритм действий здесь довольно прост и не должен вызвать трудностей даже у тех, кто только начинает работать с рынком и торговым терминалом

Описать каждый из этапов я решил на примере такой программы как MetaTrader5. Терминал довольно популярный, постепенно вытесняет МТ4. Стоп можно выставлять и сразу при входе в рынок и позже. Его всегда можно откорректировать.

При выставлении стопа в момент заключения сделки:

• В поле «Стоп Лосс» указывается не размер защитного ордера, а ценовой уровень, на котором он должен располагаться. В нашем примере SL вынесен за ближайший локальный экстремум.
• «Заполнение». Тут нужно выбрать или варианты Все/Ничего или Все/Частично. Они важны только для больших объемов сделки в условиях малой ликвидности. Если будет выбран первый вариант, а на уровне стопа не будет встречных заявок достаточного объема, то позиция закрыта не будет. При втором типе заполнения стоп будет исполнен частично, остаток позиции будет в рынке. При работе на мажорах (основные валютные пары Форекс) выбранный метод не имеет значения, ликвидность всегда высока.

Положение стопа можно откорректировать после заключения сделки:

• На графике отображаются линии тейка и SL.
• Для корректировки любого из ордеров просто перетащите линию на нужное место с зажатой левой кнопкой мыши. Происходит автоматический пересчет нового стопа или тейка в валюте депозита.

Еще один вариант изменения стопа – через соответствующее меню. Оно открывается двойным щелчком по стопу или тейку. В этом меню размер ордеров можно корректировать, указывая их размер в пунктах или задавая нужную котировку.

Если до сих пор не определились с брокером, рекомендую попробовать торговать у Just2Trade или UnitedTraders. У обеих компаний невысокие требования к стартовому депозиту, а UT в дополнение к неплохим условиям дает еще и выход на IPO.

Компания
Минимальный депозит	От $100	$300
Комиссия за цикл (сделка на покупку + на продажу)	0.006 USD за акцию (мин. 1.5 USD), 0.25 USD за каждую заявку. то есть за круг – $3,50	Тариф «Начинающий» – $0,02 за акциюСредняя 4$ за круг
Дополнительные сборы	Платформа ROX обойдется минимум в $39/мес. (для американского рынка), за дополнительные $34,50 подключают Канаду/TSE, Level IIНа внебиржевом рынке дополнительный сбор составляет 0,75% от объема сделки (минимум $30), в случае с дивидендами – 3% с эмитента (минимум $3)	На тарифе «Дейтрейдер» за платформу Aurora берут $60/мес.,на других тарифах бесплатно
Стоимость обслуживания счёта	$5/€5/350 руб. снижается на величину уплаченной комиссии	—
Кредитное плечо	для ФорексаДо 1 к 500для акцийдо 1 к 20  (дневное)до 1 к 5 (ночное)	1 к 20 на тарифе «Дейтрейдер», это максимальное плечо (дневное)
Маржин колл	-90%	Стандартно -30% от депозита, в тех. поддержке можно установить -80%
Торговые терминалы	MetaTrader5, ROX	Аврора, Sterling Trader, Fusion, Laser Trader, Volfix.Net, Pair Trader
Доступные рынки для торговли	Форекс, американский, европейский и прочие фондовые рынки, криптовалюта	Американский и прочие фондовые рынки, всего более 10000 активов, криптовалюта
Лицензия	CySEC	Облегченная лицензия ЦБ РФ

Как использовать стоп лосс при благоприятной динамике рынка

Если курс актива будет двигаться в благоприятном для позиции трейдера направлении, стоп лосс может использоваться спекулянтом для фиксации гарантированного минимума прибыли по сделке, пока еще находящейся в открытом состоянии. Чтобы застраховать финансовый результат, уже достигнутый трейдером по незакрытой сделке, достаточно лишь перемещать стоп лосс в направлении рыночной динамики, удерживая его на определенном расстоянии от цены актива, уверенно движущейся по тренду. Таким образом, постепенно сдвигая стоп лосс вслед за ценой, можно наращивать гарантированную прибыль, пока рынок идет в нужном для открытой позиции векторе.

Если курс все же развернется и пойдет в сторону, противоположную позиции трейдера, стоп лосс обязательно завершит сделку с гарантированным значением прибыли.

В большинстве торговых терминалов (платформ), предназначенных для онлайн-спекуляций на Форекс и других рынках, есть опция трейлинг-стоп, позволяющая автоматически перемещать стоп лосс вслед за ценой, удерживая его на определенной, изначально заданной дистанции от курса, движущегося в нужном векторе. Трейлинг-стоп считается весьма удобным инструментом для трейдеров, не желающих передвигать стоп лосс вручную.

Что такое тейк-профит

Тейк-профит – это финансовый инструмент,
позволяющий фиксировать прибыль.
Применяя тейк-профит, трейдер всегда знает, что сделка закроется автоматически, едва цена достигнет нужного
значения.
К примеру, не всегда, даже сидя и внимательно отслеживая движение цены, можно выйти из сделки.
Такая ситуация может случиться с рынком в момент выхода важных новостей.

Еще одно немаловажное обстоятельство – сделка по тейк-профиту закроется даже при
выключенном торговом терминале.

Выставляется тейк-профит следующим способом.
В терминале МТ4 на панели инструментов есть вкладка «Новый ордер».
В появившемся окне необходимо выбрать значение тейк-профита.
Устанавливается значение, исходя из прогнозов трейдера и, по достижении установленной цены, сделка закроется в
прибыль.

Если по какой-то причине трейдер забыл поставить тейк-профит или хочет изменить его параметры, то в нижней панели
МТ4 необходимо дважды щелкнуть на строке с открытой сделкой.

Не стоит забывать об одной особенности.
В зависимости от вида торговой операции, покупка или продажа,
механизм выставления тейк-профита разный.

• При покупке тейк профит выставляется выше цены.
• При продаже – ниже.

Ошибиться не получится.
При неправильном выставлении цены MetaTrader высветит ошибку.

Понятие ордеров стоп-лосс и тейк-профит

Стоп-лосс и тейк-профит относятся к категории защитных ордеров, которые выставляются с целью автоматического закрытия сделок. За счет стоп-лосса ограничиваются потенциальные убытки во время торговли, а тейк-профит служит для фиксации прибыли при достижении определенного уровня.

Суть использования таких ордеров заключается в том, чтобы контролировать проведение торговых операций в то время, когда трейдер отсутствует. Не всегда вы можете находиться за своим компьютером и наблюдать за движением графика, тем более, если оно занимает часы. В этом случае выгодно применять стоп-приказы, а также они полезны во время долгосрочной торговли. Когда трейдера нет рядом и он не может следить за ситуацией, рынок может внезапно пойти на разворот, таким образом, открытый ордер в кратчайшие сроки из прибыльного превращается в убыточный. Если у вас был выставлен стоп-лосс, он предотвращает финансовые потери, сводя их к минимуму в сложившейся ситуации. Но бывает и обратное явление, когда сильное движение выводит вашу сделку в хороший показатель прибыль, однако в ваше отсутствие вы не сможете ее зафиксировать, а потом произойдет откат и вы все потеряете. Если выставить заблаговременно тейк-профит, произойдет автоматическая фиксация прибыли на конкретном уровне и вы гарантированно ее получите без риска убытков.

Несмотря на то, что ордер тейк работает в сторону получения прибыли, куда более важным и необходимым считается имен стоп-лосс. Это объясняется такими его особенностями:

• стоп-лосс может служить выгодной заменой тейк-профиту, когда трейдер подтягивает защитный ордер вслед за ценовым графиком, чтобы уберечь свою прибыль. Несмотря на то, что торговая операция будет завершаться через стоп, все равно на счету уже будет зафиксированная прибыль;
• если вы просто потеряете прибыль, это не так критично, чем понести убытки, которые могут привести к марджин-коллу и вообще обнулению депозита.

Особенности использования стоп-лосса

Валютная торговля должна осуществляться по системе, в частности включающей в себя тактику выставления защитных ордеров. Вы можете пользоваться и универсальными техниками, которые подходят практически под любую трейдинговую стратегию.

Ниже рассмотрим такие варианты использования стоп-лосса:

• на локальных экстремумах;
• на уровне сопротивления;
• на линии Parabolic SAR.

Стоп-лосс на локальных экстремумах

Локальные экстремумы удобны тем, что помогают выявить точки разворота мини-тренда или завершения коррекции. Они применяются многими трейдерами для проведения технического анализа: если цена пробивает предыдущий экстремум, значит, высокая вероятность продолжения тренда. Таким образом, при пробитии точки максимума или минимума в направлении тренда будет открываться множество новых сделок, которые будут толкать цену дальше.

В данном случае стоп-лосс выставляется на несколько пунктов ниже минимального значения или на несколько пунктов выше максимального значения, чтобы не было касания с ложным импульсом. Может случиться такое, что произойдет откат цены к предыдущему экстремуму без дальнейшего пробоя, а потом отскок и продолжение движения в прежнем направлении. Правильно выставленный приказ стопа не будет задет и трейдер комфортно зафиксирует прибыль по сделке.

Стоп-лосс на уровне сопротивления

Выставление стоп-лосса на ключевом уровне сопротивления напоминает тактику выставления по экстремумам. Уровень – это сильный торговый ориентир, поскольку на нем концентрируется большое количество отложенных ордеров. Этот вариант рассматривается как консервативный и рекомендуется к использованию начинающим трейдерам, особенно актуален при краткосрочной торговле.

Стоп-лосс на линии Parabolic SAR

Стоп-лосс можно выставлять, ссылаясь на индикатор Parabolic SAR, а также ориентироваться на значение скользящих средних. В данном случае защитный приказ выставляется на маркер индикатора, который соответствует свече, при которой открывалась сделка. По мере роста потенциального дохода по операции можно передвигать приказ вслед за Parabolic.

Если вы применяете скользящую среднюю, тогда стоп-лосс приходится на точку, соответствующую последней свече. Иногда работать с мувингом удобнее, чем с Параболиком, поскольку его движение более плавное.

Зачем в торговле используют стоп лосс?

Одна известная торговая рекомендация говорит нам о том, что для того, чтобы позволить расти прибыли, необходимо просто-напросто срезать убытки

Следуя столь простой и незатейливой истине, довольно много трейдеров на личном опыте убедилось в том, насколько важно своевременно закрыть убыточную позицию. Сегодня стоп лосс можно считать своего рода стандартом в вопросе «среза» убытков

Кроме того, опция нашла активное применение во многих торговых стратегиях. Тем не менее, остаются трейдеры, совершенно отрицающие важность инструмента и не рекомендуют его использовать вовсе. В поддержку своих убеждений они приводят примеры, когда цены изначально шли против, активируя тем самым стоп лоссы, закрывая убыточную сделку, а затем делали резкий разворот и начинали двигаться в нужную сторону.

Конечно же, такую позицию и разочарование можно понять, однако, подобная аргументация скорее касается навыков использования инструмента, близости уровней стоп лосс к цене или другим важным границам, а также случайных событий, которые никак не характеризуют систематичность негативной результативности. Учитывая нестабильность рынка, крайне сложно предугадать, что произойдет в будущем, будет ли возможность защитить свою сделку, не потерять капитал, а потому, лучше перестраховаться и воспользоваться стопы.

Достоинства

К сожалению, трейдеры-новички нередко примыкают к меньшинству и отказываются от использования стоп-заявок. Чаще всего это происходит по причине боязни столкнуться с преждевременными убытками. Тем не менее, любые сомнения касательно целесообразности применения стоп лосс можно разрушить такими достоинствами инструмента:

Пожалуй, главное преимущество, создающие фундамент практически для любой стратегии управления капиталом, — это возможность ограничения убытков на одну сделку. Благодаря стоп лоссу мы можем задать четкое значению убытку, который закладывается в качестве риска по заданной позиции. Торговля становится гибкой, и мы сохраняем свой счет от чересчур больших просадок;

Возможность защититься от форс-мажоров. Трейдеры, активно эксплуатирующие стоп лосс, подтвердят, что этот инструмент, хоть раз в жизни, да спасал их кошельки от катастрофических убытков, когда на рынке происходили серьезные и довольно резкие колебания. Нередко открытие ордера в правильном направлении – это лишь половина успеха. Для того, чтобы не уйти в минус, нужно страховать себя от непредвиденных рыночных ситуаций. Случаи, когда рынок за секунду мог упасть на 50-100 пунктов – отнюдь не редкость;
Учитывая способность ограничения убытков, стопы автоматически становятся еще и фиксаторами прибыли

Здесь крайне важно видеть различия с еще одним стандартным инструментом, который довольно широко применяется на Форексе и фондовом рынке, так называемым тейк-профитом. Но о том, как правильно выставлять стоп лосс, чтобы зафиксировать прибыль, мы поговорим немного позже.
Немаловажную роль отыгрывает еще и психологический фактор

Думаю, многие из вас знакомы с ситуациями, когда сделка начинает серьезно проседать, а в голове уже вовсю бушуют картины финансового апокалипсиса. Согласитесь, в такие моменты вы готовы провести перед монитором в ожидании целую вечность, лишь бы сделка вернулась из минусовой зоны и принесла хотя бы несколько копеек профита. Тем не менее, ваше самоубеждение никак не решает проблему, а сделка только продолжает увеличивать убыток. Теперь вы начинаете винить себя в том, что не сумели вовремя закрыть ордер, когда потери были еще не настолько велики. Сейчас вас уже совсем не волнует прибыльность сделки, вам важно максимально сократить ее убытки. И поэтому, вместо того, чтобы наконец-то закрыть это безуспешное мероприятие, вы опять-таки начинаете ждать нового подъема. А ведь для того, чтобы избежать этих потерь, нервного напряжения и морального истощения, всего-то и нужно было, что воспользоваться стоп ордером.